【銘柄分析 MSCI】米国金融サービス企業 【配当利回り0.9% 増配記録8年 配当成長率(5年)30%】

STOCK
スポンサーリンク

こんにちは。虎之助です。

高い増配率、売上成長を続けている、金融サービス企業(MSCI)について紹介します

 本記事では、(MSCI)の個人的な評価【採点表】と、会社概要、配当、業績、アナリスト予想などについて解説します。

スポンサーリンク

企業採点表(個人的見解)

早速ですが、企業評価表(個人的見解)です。
※あくまでも、個人的見解となり、ご自分の投資の参考にされるかは、自己判断でお願いします。

投資判断は、【★★★★☆(星4つ)】 ※(星5つ)が最高点

売上成長率・増配率・アナリスト予想は高い。
 指数指標を提供する金融サービス業で、バフェットが言う『モート(堀)』高く、代替されにくい

ただし、株価高く(高PER)、配当利回り低い(0.88%)ため、(星4つ)評価

項目 数値 評価 備考
配当 配当利回り 0.88%  
増配年数(年) 8年  
増配率(3年) 22%  
配当性向 42%  
業績 売上高成長率(10年) 9%  
当期純利益成長率(10年) 20%  
Gross margin(直近四半期) 82%  
アナリスト
予想
売上成長率(3年) 13%  
EPS成長率(3年) 21%  
Analyst consensus Buy  
株価
バリュエーション
PER(倍) 51倍  
トータルリターン(過去5年) 358%  

企業概要

MSCI Inc.は、アメリカ合衆国・ニューヨークに本拠を置く、金融サービス企業。株価指数の算出や、ポートフォリオ分析など幅広いサービスを提供しています。ニューヨーク証券取引所上場企業です。

元々、モルガンスタンレー(MS)の関連会社だったようですが、2007年に独立・NY証券取引所に上場させ、2009年には持ち株を売却しており、現在は、モルガンスタンレーとは資本上の関係は見られないようです。

企業概要

会社概要 更新日: 2022/7/30
社名 MSCI Inc. (MSCI)
ティッカーシンボル MSCI
国籍 United States
業種 Capital Markets
セクター Financials
従業員数 4,513人
売上高 2.18B
扱い証券会社 SBI証券(〇)
楽天証券(〇)
マネックス証券(〇)
各指標 更新日: 2022/7/30
株価 481.34
PER 49.47
予想PER 40.49
PBR n/a
配当利回り $4.37 (0.91%)
配当性向 42%
増配年数 8年
配当成長率 (1年): 33.3%
(3年): 21.5%
(5年): 30%

株価

一年間の株価推移です。

トータルリターン(SP500指数との比較)

・トータルリターン(配当・キャピタルゲイン)比較表です。MSCIの過去5年トータルリターンは、指数(SP500)を圧倒しています。

 ・MSCI(過去5年累計  358%) ※年平均71.6%
 ・SP500(過去5年累計 82.13%)※年平均16.4%

配当・増配状況

配当利回り等の指標は以下の通りです。
配当利回りは(0.88%)と低いです。
また、増配年数も(8年)と、まだまだです。

但し、【5年平均増配率: 30%】と高いペースで増配を続けています。

株価 496.18
年間配当(利回り) $4.37 (0.88%)
配当性向 42%
増配年数 8年
配当成長率 (1年平均): 33.3%
(3年平均): 21.5%
(5年平均): 30%

一株当たり配当・増配率推移

一株当たり配当は、順調に右肩上がりとなっています。

配当安全性

配当安全性確認のため、【一株当たり配当】が【EPS】【フリーCF】範囲内か以下グラフで確認します。

一株当たり配当(橙色)は、EPS(青線)、フリーキャッシュフロー(灰色線)の範囲内で、配当安全性は高く、今後の増配継続性に期待できます。

業績・財務状況

売上・利益・(年次)

売上・営業CF・純利益とも、基本的に右肩上がりで増加しており、問題ありません。
売上高成長率は、【5年平均15%】と非常に高いです。

売上・利益・(四半期)

(四半期)決算でも、売上・営業CF・純利益とも、基本的に右肩上がりで増加しており、問題ありません。

営業キャッシュフロー(年次)

営業CFは、基本的に右肩上がりで着実に増加しており、問題ありません。
営業CFマージンは、【5年平均43%】と非常に高いです。
営業CFマージンの目安は(15~35%)であれば、良い数値なので、43%は素晴らしい数値です。

営業CF成長率は、【5年平均18.25%】と非常に高いです。

アナリスト予想(売上)

アナリスト予想(売上)は、右肩上がりで増加しており、好印象です。
アナリスト予想(売上成長率)、

アナリスト予想(EPS成長)

アナリスト予想(EPS成長率)、【3年平均21%】と非常に高く、期待を持てます。

株価バリュエーション(PER推移)

現状PERは、 49 倍
過去10年平均PERは、 38 倍
PERは過去10年平均PERより<高い>。 株価は割高です。

【再掲】企業採点表(個人的見解)

早速ですが、企業評価表(個人的見解)です。
※あくまでも、個人的見解となり、ご自分の投資の参考にされるかは、自己判断でお願いします。

項目 数値 評価 備考
配当 配当利回り 0.88%  
増配年数(年) 8年  
増配率(3年) 22%  
配当性向 42%  
業績 売上高成長率(10年) 9%  
当期純利益成長率(10年) 20%  
Gross margin(直近四半期) 82%  
アナリスト
予想
売上成長率(3年) 13%  
EPS成長率(3年) 21%  
Analyst consensus Buy  
株価
バリュエーション
PER(倍) 51倍  
トータルリターン(過去5年) 358%  

以上、参考になれば幸いです

コメント

タイトルとURLをコピーしました